Prévoir le comportement des actions en 2025 : Principales tendances à anticiper

Les marchés financiers font face à une volatilité accrue, alimentée par des facteurs économiques et géopolitiques. En 2025, les entreprises technologiques devraient continuer de dominer, portées par l’essor de l’intelligence artificielle et des énergies renouvelables. Les investisseurs, toujours à l’affût de nouvelles opportunités, observent attentivement ces secteurs en pleine croissance.

Parallèlement, les actions des entreprises traditionnelles pourraient connaître des fluctuations plus marquées en raison des incertitudes économiques globales. Les tensions commerciales et les politiques monétaires des grandes économies influenceront aussi les comportements des investisseurs. Anticiper ces tendances devient fondamental pour naviguer efficacement dans un paysage financier en constante évolution.

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Les facteurs macroéconomiques influençant les marchés en 2025

Les décisions des banques centrales joueront un rôle majeur en 2025. La BCE a déjà annoncé deux baisses des taux, une mesure qui vise à soutenir la croissance dans la zone euro. Les investisseurs doivent suivre de près les variations des taux d’intérêt et leurs impacts sur les marchés financiers.

L’OCDE, de son côté, prévoit une croissance mondiale de 3,3 % en 2025. Ces prévisions économiques fourniront des indications précieuses pour ajuster les portefeuilles d’investissement. Les données sur la croissance du PIB, l’inflation et les politiques monétaires seront déterminantes pour anticiper les tendances du marché.

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La France échappe à une dégradation de sa note de crédit, un signe de stabilité pour les actions françaises. Sous la direction du gouvernement Barnier, des réformes économiques pourraient être mises en œuvre pour renforcer la compétitivité du pays.

Les politiques commerciales américaines continueront d’influencer les marchés globaux. L’héritage de Donald Trump en matière de politique commerciale pourrait encore se faire sentir, et les investisseurs devront évaluer les risques potentiels liés aux tensions commerciales internationales.

Les secteurs à surveiller pour des performances exceptionnelles

La tech reste un secteur phare pour 2025. Nvidia, Amazon et Microsoft continuent de performer. Nvidia a déjà contribué à la performance du portefeuille avec +142 %. Amazon suit avec +50 % et Microsoft avec +17 %. Les acteurs de l’industrie comme Schneider Electric (+39 %) et Siemens (+17 %) ne sont pas en reste.

Les valeurs de la défense montrent aussi une résilience notable. Safran a contribué à la performance avec +27 %, tandis que Dassault Aviation affiche +3 % et Thales -1 %. Ces entreprises bénéficient de budgets de défense en hausse et de commandes soutenues.

Le secteur du luxe mérite une attention particulière, malgré des performances contrastées en 2024. Hermès (+18,3 %) et Prada font partie des valeurs favorites de HSBC. En revanche, LVMH (-14 %), Kering (-40 %) et Burberry (-34 %) ont été plus volatiles. Les investisseurs doivent surveiller les mouvements de ces titres pour des opportunités d’achat à bon compte.

En revanche, certaines entreprises comme Mersen (-39 %), GL Events (-6 %) et Manitou (-24 %) montrent des signes de faiblesse. La Française de l’Énergie, en particulier, a vu sa performance chuter de -59 %. Ces entreprises pourraient présenter des risques élevés pour les portefeuilles.

Les entreprises de logistique et de transport, comme ID Logistics (+25 %), affichent une dynamique positive. Elles bénéficient de la croissance du commerce électronique et de l’optimisation des chaînes d’approvisionnement.

Considérez ces secteurs et entreprises pour ajuster vos portefeuilles en 2025, en tenant compte des performances passées et des prévisions économiques. Les tendances macroéconomiques et les politiques gouvernementales continueront d’influencer ces marchés.

Les risques potentiels et comment s’en prémunir

Les facteurs macroéconomiques influençant les marchés en 2025

• BCE : a annoncé deux baisses des taux, influençant les conditions de financement.
• OCDE : prévoit une croissance mondiale de 3,3 % en 2025, offrant un cadre optimiste pour les investisseurs.
• France : a échappé à une dégradation de sa note de crédit, renforçant la confiance des investisseurs.
• Barnier : dirige le gouvernement français, apportant une stabilité politique appréciée.
• Trump : a influencé la politique commerciale américaine, ajoutant une dose d’incertitude sur les échanges internationaux.

Les indicateurs de performance

• Morningstar France : a reculé de 3,5 % au 29 novembre, signalant des défis potentiels pour les actions européennes.
• Factset : fournit des prévisions, essentielles pour ajuster les stratégies d’investissement.
• S&P 500 : a progressé de plus de 27 % au 16 décembre, témoignant de la résilience de l’économie américaine.
• Stoxx Europe 600 : a progressé de 7 %, montrant une performance positive mais modérée comparée aux marchés américains.

Stratégies pour se prémunir des risques

• Diversification : répartissez vos investissements entre différents secteurs et régions pour réduire le risque.
• Suivi des politiques monétaires : restez attentifs aux annonces des banques centrales, notamment la BCE et la Fed, pour anticiper les variations de taux.
• Analyse des prévisions : utilisez les données fournies par Factset et d’autres sources pour ajuster vos positions.

Les investisseurs doivent prendre en compte ces éléments pour naviguer dans un environnement incertain et optimiser leurs portefeuilles.

Stratégies d’investissement recommandées pour anticiper 2025

Xavier Chapard de LBPAM estime que les actions françaises pourraient progresser de 6 % à 7 % en 2025. Catherine Garrigues, chez Allianz Global Investors, met en avant la baisse du pétrole et un environnement macro favorable pour expliquer la progression des bénéfices par action (BPA). Laurent Chaudeurge de BDL Capital Management considère que la baisse des taux et la hausse des salaires réels pourraient favoriser les actions en France et en Europe.

Pour concrétiser ces estimations, plusieurs entreprises se démarquent :

• Alstom : inclus dans la liste de vingt valeurs pour 2024.
• Apple : aussi recommandée pour ses performances.
• BNP Paribas : une valeur sûre pour diversifier votre portefeuille.
• Meta Platforms : avec une croissance soutenue par l’innovation technologique.
• Totalenergies : diversifiée et résiliente face aux fluctuations des marchés énergétiques.

Ces entreprises offrent des perspectives solides, soutenues par des fondamentaux robustes et des stratégies d’expansion bien définies. L’intégration de ces valeurs dans vos portefeuilles permet de profiter de la dynamique positive attendue sur les marchés.

La diversification sectorielle reste clé. En plus des géants technologiques comme Apple et Meta Platforms, considérez des leaders industriels et énergétiques comme Alstom et Totalenergies. Ces entreprises bénéficient de tendances structurelles favorables, telles que la transition énergétique et la digitalisation.

Les actions européennes, particulièrement en France, présentent des opportunités attractives. La stabilité politique sous le gouvernement de Michel Barnier et une politique monétaire accommodante de la BCE offrent un terrain fertile pour une croissance continue.